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英伦金融:若EIA库存继续增加油价恐再陷跌势六
更新时间:2019-10-09

  汇金网 讯: 英伦金融:上个交易日原油价格跌超过百分之2,纽约期油跌至两星期来最低。 中东地缘政治虽然紧张,但对油价支持不大。市场估计,美国上星期原油库存增加,加上美元汇价上升,油价受影响。纽约期油以每桶35.97美元收市,是两星期来最低收市价,跌79美仙,跌幅近百分之2.2。伦敦期油收市报36.42美元,跌80美仙,跌幅亦是近百分之2.2。美国能源部星期三会公布上星期原油库存。市场估计增加50万桶,是连续第二个星期增加。消息面上,继沙特宣布与伊朗断交、沙特驻伊朗大使馆受到冲击后,巴林等国家亦宣布与伊朗断交或降低外交关系等级。中东地缘政局趋于紧张,但中国股市暴跌再度引发投资者对全球经济放缓的担忧。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据有复苏迹象,但对原油的需求增长仍然相当缓慢。油价前期冲击50-52美元区间遇阻后大幅回落,OPEC会议不减产反而提高日产量以及美国解禁原油出口政策加剧供应过剩前景,令油价雪上加霜,失守多个支撑位,中东局势趋于紧张为油价短暂提供支持,但供应过剩局面未改加上对全球经济放缓的担忧,油价再陷跌势恐难以避免。若经济数据利好股市情绪,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价后期大幅走低,支持看35.35,34.38,阻力看38.50,40.00。目前油价受消息面影响较大,原油供应过剩的囚徒困境博弈难以破解,较高值搏率的交易策略,以适量逢高做空或突破区间追单较有利。

  2) 1655以德国12月服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  3) 1800以欧元区12月服务业PMI终值高于预期适量好仓,波幅逾0.1~0.3美元

  4) 1800以欧元区11月PPI年率低于预期适量淡仓,波幅逾0.1~0.3美元

  6) 2300以美国11月工厂订单月率高于预期适量好仓,波幅逾0.3~0.5美元**

  油价在各主要产油国争夺市场份额而在供应上进行博弈、需求总体复苏缓慢的情况下,料走势会较为大幅震荡,但由于最新公告的页岩气生产成本约在45~55美元区间,短线美元区间成主要角力区。油价有机会在下挫后短时间内大幅反弹,并有机会超逾原水平,与市者必须具备足够保证金以应对有关风险,掌握创富先机。

  昨日油价如预期震荡下挫,若根据英伦分析方向逢高沽空,应有逾200个基点的回报。本周重点关注美联储十二月会议纪要与美国非农就业数据。料非农就业为20万上方,失业率维持5%,时薪环比升0.2%,若此金银受压相信会成为主调。美联储纪要需要关注“only gradual increases in the federal fund rates”言论。2016年全球资金流向相信会是市场主题之一,对汇率走势更有举足轻重的影响。数据面,美国ADP就业人数或向好。欧元区,服务业PMI或持平,PPI则可能继续回落。从各国PMI数据来看,美联储加息对全球经济的影响已开始体现,警惕股市持续下挫激发避险情绪升温。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。技术上,油价前期冲击50-52美元区间遇阻后大幅回落,OPEC会议不减产反而提高日产量以及美国解禁原油出口政策加剧供应过剩前景,令油价雪上加霜,失守多个支撑位,中东局势紧张及美国库存缩减或有助油价短线反弹测试上方阻力,但往后恐再陷跌势。若配合供应过剩忧虑缓解或者需求复苏理想的利好消息,油价反弹力度可以很大,投资者需紧盯消息面动向,顺势而为。

  英伦金融【原油】:若EIA库存继续增加,油价恐再陷跌势。1)首个即市策略,跌破35.50,目标35.00,34.38,突破可追33.80,33.50。2)反之,升穿36.40可适量造多,看37.40,37.87,突破追38.50,39.00。3)最后一个策略,目前原油供应过剩迭加需求复苏缓慢局面并未根本改变,偶尔有重大消息影响盘面,可以38.50-40.00区间作适量空单,追0.5~0.8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【纽约股市】纽约股市个别发展,投资者担心全球经济增长会放慢。道琼斯工业平均指数升9点,报17158点。标准普尔五百指数升4点,报2016点。美股上日急跌后,健康护理股与消费品股有买盘,大市早段向好。不过通用汽车与福特汽车上月销售升幅小过预期,加上油价下跌及有报道说,苹果公司可能会减少智能手机最新型号生产,大市受影响。但消费品股造好,带动大市回升。若美股走强则利好油价上扬。

  【美元指数】汇市方面,日圆继续发挥资金避险作用。美元兑其他主要货币亦向好,美汇指数触及一个月来高位。 内地注入200亿人民币稳定市场,日圆曾经回落,但欧洲股市继续下跌,日圆兑欧元回升至八个月来高位,兑美元亦持续强劲,攀升至去年10月以来高位。美元兑日圆曾经跌穿119,兑其他主要货币亦上升。技术上,美元指数强势站上99水平。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【技术面分析】技术上,由于主要产油国的市场份额博弈仍然持续,OPEC干预政策停留在纸上谈兵,供应过剩陷入囚徒困境,需求复苏缓慢,导致今年八月以前油价跌跌不休,最低下探至37美元低位,然后迎来企稳反弹,但在挑战50-52美元区间未果的情况下大幅回落,曾短暂维持40-43美元区间低位震荡,随后一度跌破35美元,对供应过剩的担忧情绪如利剑高悬,沙特宣布与伊朗断交激发市场对中东局势紧张的预期,但短线反弹难敌对经济放缓的担忧情绪,目前构成三重顶形态,若失守颈线,跌势恐加剧。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、六叔心水论坛,中东局势及库存状况、伊朗供应消息、美国石油出口政策,亦会左右油价。投资者需时刻关注消息面动向,顺势而为,风险的头寸必须有所规划。

  市况爆发性及急促性高,媒体对油价波动诠释又见谬论,入市前必须头脑清醒,严守止损。

  【指数及外汇市场对油价关注事项】, 美元指数升破99.89, 中, 0.5美元, 美元上行确认则油价受压, 美元指数跌破97.21, 中, 0.5美元, 美元乏力回调则油价受惠, 美股升回18137上方, 中, 0.5美元, 美股走强上扬则油价受惠, 美股跌破15855下方, 中, 0.5美元, 美股乏力回调则油价受压


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